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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 028.00 | | 58 028.00 | 58 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 325.00 | 9 297.00 | 7 029.00 | 16 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 022.00 | 33 116.00 | 40 906.00 | 74 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 607.00 | 42 412.00 | 107 195.00 | 149 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 980.00 | | 227 980.00 | 227 980.00 |
BZ Autres créances | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
CF Disponibilités | 171 688.00 | | 171 688.00 | 171 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 063.00 | | 433 063.00 | 433 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 669.00 | 42 412.00 | 540 257.00 | 582 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 810.00 | | | 77 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
DL TOTAL (I) | 162 932.00 | | | 162 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 283.00 | | | 67 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 913.00 | | | 107 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 645.00 | | | 118 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
EA Autres dettes | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 325.00 | | | 377 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 257.00 | | | 540 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 403.00 | | | 332 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 229.00 | | 32 734.00 | 134 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 357.00 | 149 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 357.00 | 90 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 971.00 | | 32 733.00 | 74 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 2.00 | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 707.00 | 20 062.00 | 17 357.00 | 39 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 707.00 | 20 062.00 | 17 357.00 | 39 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 645.00 | 118 645.00 | | 118 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 227 980.00 | 227 980.00 | | 227 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 283.00 | 22 360.00 | 44 922.00 | 67 283.00 |
VI Groupe et associés | 107 913.00 | 107 913.00 | | 107 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 454.00 | 261 374.00 | 1 080.00 | 262 454.00 |
VW T.V.A. | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 325.00 | 332 403.00 | 44 922.00 | 377 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
ST Autres comptes | 59 477.00 | | | 59 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
YT Sous‐traitance | 78 927.00 | | | 78 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 410.00 | | | 55 410.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 691.00 | | | 162 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |