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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 028.00 | | 58 028.00 | 58 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 699.00 | 12 211.00 | 8 488.00 | 20 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 022.00 | 58 435.00 | 15 587.00 | 74 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 982.00 | 70 645.00 | 83 337.00 | 153 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 159.00 | | 266 159.00 | 266 159.00 |
BZ Autres créances | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
CF Disponibilités | 253 044.00 | | 253 044.00 | 253 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 313.00 | | 545 313.00 | 545 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 295.00 | 70 645.00 | 628 650.00 | 699 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 139.00 | | | 119 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 702.00 | | | 111 702.00 |
DL TOTAL (I) | 252 841.00 | | | 252 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 476.00 | | | 68 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 475.00 | | | 155 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 738.00 | | | 114 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 810.00 | | | 375 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 650.00 | | | 628 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 353.00 | | | 367 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 693.00 | | 2 289.00 | 151 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 433.00 | | 2 288.00 | 92 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | 2.00 | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 388.00 | 15 257.00 | | 55 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 388.00 | 15 257.00 | | 55 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 475.00 | 155 475.00 | | 155 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 266 159.00 | 266 159.00 | | 266 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 820.00 | 18 364.00 | 8 456.00 | 26 820.00 |
VI Groupe et associés | 68 476.00 | 68 476.00 | | 68 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 349.00 | 292 269.00 | 1 080.00 | 293 349.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 810.00 | 367 353.00 | 8 456.00 | 375 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
ST Autres comptes | 78 632.00 | | | 78 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
YT Sous‐traitance | 92 809.00 | | | 92 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728.00 | | | 728.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 222.00 | | | 192 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |