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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | 1 640.00 | 765.00 | 2 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 556.00 | 1 640.00 | 555 915.00 | 557 556.00 |
BZ Autres créances | 41 770.00 | | 41 770.00 | 41 770.00 |
CF Disponibilités | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 063.00 | | 98 063.00 | 98 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 619.00 | 1 640.00 | 653 978.00 | 655 619.00 |
CU Autres participations | 551 550.00 | | 551 550.00 | 551 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DG Autres réserves | 447.00 | | | 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 708.00 | | | 80 708.00 |
DK Provisions réglementées | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
DL TOTAL (I) | 309 322.00 | | | 309 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 679.00 | | | 158 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
EA Autres dettes | 98 114.00 | | | 98 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 850.00 | | | 335 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 978.00 | | | 653 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 808.00 | | | 170 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 556.00 | | | 557 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 150.00 | | | 555 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839.00 | 802.00 | 1 640.00 | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | 802.00 | 1 640.00 | 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 114.00 | 98 114.00 | | 98 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VC Groupe et associés | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 679.00 | 43 637.00 | 115 041.00 | 158 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 370.00 | 41 770.00 | 3 600.00 | 45 370.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 850.00 | 170 808.00 | 165 041.00 | 335 850.00 |