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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | 2 307.00 | 99.00 | 2 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 556.00 | 2 307.00 | 555 249.00 | 557 556.00 |
BZ Autres créances | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
CF Disponibilités | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 545.00 | | 59 545.00 | 59 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 101.00 | 2 307.00 | 614 794.00 | 617 101.00 |
CU Autres participations | 551 550.00 | | 551 550.00 | 551 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
DG Autres réserves | 77 115.00 | | | 77 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DK Provisions réglementées | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
DL TOTAL (I) | 321 936.00 | | | 321 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 635.00 | | | 123 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 647.00 | | | 279 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 794.00 | | | 614 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 987.00 | | | 147 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 319.00 | | | -12 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 821.00 | | | 267 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 516.00 | | | 265 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 556.00 | | | 557 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 150.00 | | | 555 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640.00 | 667.00 | 2 307.00 | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 667.00 | 2 307.00 | 1 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VC Groupe et associés | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 635.00 | 41 975.00 | 81 660.00 | 123 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 871.00 | 48 271.00 | 3 600.00 | 51 871.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 647.00 | 147 987.00 | 131 660.00 | 279 647.00 |