| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 556.00 | 2 406.00 | 555 150.00 | 557 556.00 |
BZ Autres créances | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 321.00 | 2 406.00 | 574 915.00 | 577 321.00 |
CU Autres participations | 551 550.00 | | 551 550.00 | 551 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
DG Autres réserves | 95 283.00 | | | 95 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
DK Provisions réglementées | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
DL TOTAL (I) | 370 662.00 | | | 370 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 236.00 | | | 182 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 915.00 | | | 574 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 063.00 | | | 111 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 920.00 | | 241 920.00 | 241 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 920.00 | | 241 920.00 | 241 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 832.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 155.00 | | | -5 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 474.00 | | | 243 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 039.00 | | | 227 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 556.00 | | | 557 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 150.00 | | | 555 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VC Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 022.00 | 31 849.00 | 21 173.00 | 53 022.00 |
VI Groupe et associés | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 066.00 | 2 466.00 | 3 600.00 | 6 066.00 |
VW T.V.A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 236.00 | 111 063.00 | 71 173.00 | 182 236.00 |