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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 556.00 | 2 406.00 | 555 150.00 | 557 556.00 |
BZ Autres créances | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
CF Disponibilités | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 659.00 | 2 406.00 | 594 253.00 | 596 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 551 550.00 | | 551 550.00 | 551 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 552.00 | 6 432.00 | | 6 552.00 |
DG Autres réserves | 79 299.00 | 77 115.00 | | 79 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 826.00 | 2 305.00 | | 16 826.00 |
DK Provisions réglementées | 46 395.00 | 36 085.00 | | 46 395.00 |
DL TOTAL (I) | 349 072.00 | 321 936.00 | | 349 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 614.00 | 13 211.00 | | 17 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 614.00 | 13 211.00 | | 17 614.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 284.00 | 123 635.00 | | 83 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 513.00 | | 4 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 720.00 | 26 499.00 | | 22 720.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 567.00 | 279 647.00 | | 227 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 253.00 | 614 794.00 | | 594 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 924.00 | 112 967.00 | | 125 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 009.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 310.00 | 12 319.00 | | 10 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 310.00 | -12 319.00 | | -10 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 044.00 | 267 821.00 | | 262 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 218.00 | 265 516.00 | | 245 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 826.00 | 2 305.00 | | 16 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 556.00 | | | 557 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 150.00 | | | 555 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307.00 | 99.00 | 2 406.00 | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | 99.00 | 2 406.00 | 2 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VC Groupe et associés | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 284.00 | 31 640.00 | 51 644.00 | 83 284.00 |
VI Groupe et associés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 137.00 | 24 537.00 | 3 600.00 | 28 137.00 |
VW T.V.A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 567.00 | 125 924.00 | 101 644.00 | 227 567.00 |