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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 221 000.00 | 8 031.00 | 212 968.00 | 221 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 000.00 | 8 031.00 | 2 051 968.00 | 2 060 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BZ Autres créances | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CF Disponibilités | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 134.00 | 8 031.00 | 2 065 102.00 | 2 073 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 579 116.00 | | | 579 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 208.00 | 579 266.00 | | 92 208.00 |
DL TOTAL (I) | 672 975.00 | 580 766.00 | | 672 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 421.00 | 671 048.00 | | 813 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 209.00 | 545 200.00 | | 570 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 2 019.00 | | 5 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425.00 | 1 782.00 | | 1 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 127.00 | 1 220 050.00 | | 1 392 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 102.00 | 1 800 817.00 | | 2 065 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 570 209.00 | | | 570 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | 260 000.00 | 1 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 031.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 752.00 | | | 484 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 009.00 | 125 362.00 | 510 001.00 | 813 009.00 |
VI Groupe et associés | 85 456.00 | 85 456.00 | | 85 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 343.00 | | | 263 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 801.00 | | | 117 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 127.00 | 219 728.00 | 510 001.00 | 1 392 127.00 |