| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 221 000.00 | 32 025.00 | 188 974.00 | 221 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 016.00 | 32 025.00 | 2 029 990.00 | 2 062 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BZ Autres créances | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
CF Disponibilités | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 661.00 | 32 025.00 | 2 062 635.00 | 2 094 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 792 492.00 | 671 325.00 | | 792 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 013.00 | 121 167.00 | | 120 013.00 |
DL TOTAL (I) | 914 156.00 | 794 142.00 | | 914 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 769.00 | 688 019.00 | | 561 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 199.00 | 561 536.00 | | 579 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 798.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 706.00 | 5 841.00 | | 6 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 148 479.00 | 1 258 294.00 | | 1 148 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 635.00 | 2 052 437.00 | | 2 062 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 310.00 | 696 859.00 | | 236 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 000.00 | | 2 016.00 | 2 060 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 062 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 000.00 | | 2 016.00 | 260 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 028.00 | 11 997.00 | 32 025.00 | 20 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 028.00 | 11 997.00 | 32 025.00 | 20 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 801.00 | 7 001.00 | 477 800.00 | 484 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 769.00 | 127 400.00 | 336 281.00 | 561 769.00 |
VI Groupe et associés | 94 398.00 | 94 398.00 | | 94 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 211.00 | | | 126 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 479.00 | 236 310.00 | 814 081.00 | 1 148 479.00 |