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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 221 000.00 | 20 028.00 | 200 971.00 | 221 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 000.00 | 20 028.00 | 2 039 971.00 | 2 060 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BZ Autres créances | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CF Disponibilités | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 466.00 | 20 028.00 | 2 052 437.00 | 2 072 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 671 325.00 | 579 116.00 | | 671 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 167.00 | 92 208.00 | | 121 167.00 |
DL TOTAL (I) | 794 142.00 | 672 975.00 | | 794 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 019.00 | 813 421.00 | | 688 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 536.00 | 570 209.00 | | 561 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 5 761.00 | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 841.00 | 1 425.00 | | 5 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 1 311.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 294.00 | 1 392 127.00 | | 1 258 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 437.00 | 2 065 102.00 | | 2 052 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 859.00 | 219 728.00 | | 696 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 000.00 | | | 2 060 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 031.00 | 11 997.00 | | 8 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 031.00 | 11 997.00 | | 8 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 145.00 | 488 145.00 | | 488 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 646.00 | 126 211.00 | 441 404.00 | 687 646.00 |
VI Groupe et associés | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 362.00 | | | 125 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 294.00 | 696 859.00 | 441 404.00 | 1 258 294.00 |