| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AP Constructions | 603 500.00 | 63 229.00 | 540 270.00 | 603 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 260.00 | 63 229.00 | 2 455 030.00 | 2 518 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 467.00 | 63 229.00 | 2 468 237.00 | 2 531 467.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 912 506.00 | 792 492.00 | | 912 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 282.00 | 120 013.00 | | 62 282.00 |
DL TOTAL (I) | 976 438.00 | 914 156.00 | | 976 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 663.00 | 561 769.00 | | 909 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 262.00 | 579 199.00 | | 565 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | 804.00 | | 3 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 637.00 | 6 706.00 | | 8 637.00 |
EA Autres dettes | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 799.00 | 1 148 479.00 | | 1 491 799.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 237.00 | 2 062 635.00 | | 2 468 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 680.00 | 236 310.00 | | 264 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 016.00 | | 456 244.00 | 2 062 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 016.00 | | 456 229.00 | 262 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | 15.00 | 1 800 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 025.00 | 31 204.00 | 63 229.00 | 32 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 025.00 | 31 204.00 | 63 229.00 | 32 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 386.00 | 3 586.00 | 477 800.00 | 481 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UX Autres créances clients | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 663.00 | 160 344.00 | 361 133.00 | 909 663.00 |
VI Groupe et associés | 83 876.00 | 83 876.00 | 1.00 | 83 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 573.00 | | | 159 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 799.00 | 264 680.00 | 838 933.00 | 1 491 799.00 |