| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 168.00 | 3 771.00 | 19 398.00 | 23 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 515.00 | 3 771.00 | 3 176 745.00 | 3 180 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BZ Autres créances | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CF Disponibilités | 309 999.00 | | 309 999.00 | 309 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 290.00 | | 337 290.00 | 337 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 806.00 | 3 771.00 | 3 514 035.00 | 3 517 806.00 |
CU Autres participations | 3 157 347.00 | | 3 157 347.00 | 3 157 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 516.00 | | | 344 516.00 |
DK Provisions réglementées | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DL TOTAL (I) | 351 480.00 | | | 351 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254 543.00 | | | 2 254 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 555.00 | | | 3 162 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 035.00 | | | 3 514 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 771.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 749.00 | | | 371 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 516.00 | | | 344 516.00 |