| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 168.00 | 19 216.00 | 3 952.00 | 23 168.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 2 964.00 | 2 256.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 872.00 | 12 789.00 | 150 084.00 | 162 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 808.00 | 34 969.00 | 3 315 839.00 | 3 350 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 668.00 | | 105 668.00 | 105 668.00 |
BZ Autres créances | 187 282.00 | | 187 282.00 | 187 282.00 |
CF Disponibilités | 100 151.00 | | 100 151.00 | 100 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 747.00 | | 394 747.00 | 394 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 554.00 | 34 969.00 | 3 710 586.00 | 3 745 554.00 |
CU Autres participations | 3 157 347.00 | | 3 157 347.00 | 3 157 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 591 428.00 | 344 016.00 | | 591 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 092.00 | 247 412.00 | | 359 092.00 |
DK Provisions réglementées | 9 818.00 | 5 891.00 | | 9 818.00 |
DL TOTAL (I) | 965 837.00 | 602 818.00 | | 965 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 242.00 | 2 092 607.00 | | 1 887 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 899.00 | 819 212.00 | | 752 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 505.00 | 14 596.00 | | 20 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 045.00 | 111 688.00 | | 83 045.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 1 498.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 748.00 | 3 039 601.00 | | 2 744 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 586.00 | 3 642 419.00 | | 3 710 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 499.00 | | 376 499.00 | 376 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 499.00 | | 376 499.00 | 376 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 877.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 262.00 | 4 185.00 | | 5 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 146.00 | -4 185.00 | | -5 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 264.00 | -14 783.00 | | -29 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 122.00 | 518 349.00 | | 778 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 030.00 | 270 937.00 | | 419 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 092.00 | 247 412.00 | | 359 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 197 687.00 | 153 220.00 | | 3 197 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 159 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 3 350 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 162 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 052.00 | 152 920.00 | | 10 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159 247.00 | 300.00 | | 3 159 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 191.00 | 20 877.00 | 100.00 | 14 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 494.00 | 7 723.00 | | 11 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 1 740.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474.00 | 11 415.00 | 100.00 | 1 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 891.00 | 3 927.00 | | 5 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 891.00 | 3 927.00 | | 5 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 927.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 105 668.00 | 105 668.00 | | 105 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VC Groupe et associés | 168 037.00 | 168 037.00 | | 168 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 070.00 | 373 187.00 | 1 513 883.00 | 1 887 070.00 |
VI Groupe et associés | 752 899.00 | 752 899.00 | | 752 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 666.00 | | | 140 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 444.00 | | | 345 444.00 |
VP Divers | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 796.00 | 294 596.00 | 2 200.00 | 296 796.00 |
VW T.V.A. | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 748.00 | 1 230 865.00 | 1 513 883.00 | 2 744 748.00 |