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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 4 704.00 | 516.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 397.00 | 53 598.00 | 110 799.00 | 164 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 332.00 | 81 470.00 | 3 270 862.00 | 3 352 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 494.00 | | 76 494.00 | 76 494.00 |
BZ Autres créances | 71 031.00 | | 71 031.00 | 71 031.00 |
CF Disponibilités | 727 430.00 | | 727 430.00 | 727 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 278.00 | | 880 278.00 | 880 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 610.00 | 81 470.00 | 4 151 140.00 | 4 232 610.00 |
CU Autres participations | 3 157 347.00 | | 3 157 347.00 | 3 157 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 950 520.00 | 591 428.00 | | 950 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 991.00 | 359 092.00 | | 902 991.00 |
DK Provisions réglementées | 13 745.00 | 9 818.00 | | 13 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 755.00 | 965 837.00 | | 1 872 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 926.00 | 1 887 242.00 | | 1 513 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 266.00 | 752 899.00 | | 677 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 20 505.00 | | 8 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 826.00 | 83 045.00 | | 78 826.00 |
EA Autres dettes | | 1 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 278 385.00 | 2 744 748.00 | | 2 278 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 140.00 | 3 710 586.00 | | 4 151 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 799.00 | | 444 799.00 | 444 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 799.00 | | 444 799.00 | 444 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 501.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 975 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 1 335.00 | | 1 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 404.00 | 5 262.00 | | 5 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 404.00 | -5 146.00 | | -5 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 947.00 | -29 264.00 | | -47 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 931.00 | 778 122.00 | | 1 442 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 941.00 | 419 030.00 | | 539 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 991.00 | 359 092.00 | | 902 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 548.00 | 1 578.00 | | 1 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 808.00 | | 1 524.00 | 3 350 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 159 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 352 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 872.00 | | 1 524.00 | 162 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159 547.00 | | | 3 159 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 969.00 | 46 501.00 | | 34 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 216.00 | 3 952.00 | | 19 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 1 740.00 | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 789.00 | 40 809.00 | | 12 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 818.00 | 3 927.00 | | 9 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 818.00 | 3 927.00 | | 9 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 76 494.00 | 76 494.00 | | 76 494.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 715.00 | 376 483.00 | 1 137 231.00 | 1 513 715.00 |
VI Groupe et associés | 677 266.00 | 677 266.00 | | 677 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 187.00 | | | 373 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
VP Divers | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 893.00 | 151 693.00 | 2 200.00 | 153 893.00 |
VW T.V.A. | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 385.00 | 1 141 154.00 | 1 137 231.00 | 2 278 385.00 |