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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 168.00 | 11 494.00 | 11 675.00 | 23 168.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 1 224.00 | 3 996.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 052.00 | 1 474.00 | 8 578.00 | 10 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 687.00 | 14 191.00 | 3 183 496.00 | 3 197 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 071.00 | | 102 071.00 | 102 071.00 |
BZ Autres créances | 57 807.00 | | 57 807.00 | 57 807.00 |
CF Disponibilités | 296 429.00 | | 296 429.00 | 296 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 923.00 | | 458 923.00 | 458 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 611.00 | 14 191.00 | 3 642 419.00 | 3 656 611.00 |
CU Autres participations | 3 157 347.00 | | 3 157 347.00 | 3 157 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 344 016.00 | | | 344 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 412.00 | 344 516.00 | | 247 412.00 |
DK Provisions réglementées | 5 891.00 | 1 964.00 | | 5 891.00 |
DL TOTAL (I) | 602 818.00 | 351 480.00 | | 602 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 607.00 | 2 254 543.00 | | 2 092 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 212.00 | 900 000.00 | | 819 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 596.00 | 3 720.00 | | 14 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 688.00 | 4 239.00 | | 111 688.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 53.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 601.00 | 3 162 555.00 | | 3 039 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 419.00 | 3 514 035.00 | | 3 642 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 998.00 | | 239 998.00 | 239 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 998.00 | | 239 998.00 | 239 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 421.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 927.00 | 1 964.00 | | 3 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 185.00 | 1 964.00 | | 4 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 185.00 | -1 964.00 | | -4 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 783.00 | 444.00 | | -14 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 349.00 | 371 749.00 | | 518 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 937.00 | 27 232.00 | | 270 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 412.00 | 344 516.00 | | 247 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 515.00 | | 17 172.00 | 3 180 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 159 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 197 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157 347.00 | | 1 900.00 | 3 157 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 771.00 | 10 421.00 | | 3 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 771.00 | 7 723.00 | | 3 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 474.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 964.00 | 3 927.00 | | 1 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964.00 | 3 927.00 | | 1 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 766.00 | 54 766.00 | | 54 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 102 071.00 | 102 071.00 | | 102 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VC Groupe et associés | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 594.00 | 341 836.00 | 1 389 056.00 | 2 092 594.00 |
VI Groupe et associés | 819 212.00 | 819 212.00 | | 819 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 875.00 | | | 161 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VP Divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 394.00 | 162 494.00 | 1 900.00 | 164 394.00 |
VW T.V.A. | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 601.00 | 1 288 843.00 | 1 389 056.00 | 3 039 601.00 |