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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244.00 | 4.00 | 1 240.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 718.00 | 4.00 | 1 974 714.00 | 1 974 718.00 |
BZ Autres créances | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CF Disponibilités | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 061.00 | 4.00 | 2 051 057.00 | 2 051 061.00 |
CU Autres participations | 1 973 474.00 | | 1 973 474.00 | 1 973 474.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 127.00 | | | -9 127.00 |
DK Provisions réglementées | 425.00 | | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 391 297.00 | | | 391 297.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 201 035.00 | | | 201 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 129.00 | | | 1 429 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
EA Autres dettes | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 760.00 | | | 1 659 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 057.00 | | | 2 051 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 760.00 | | | 1 659 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 127.00 | | | -9 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 974 719.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973 474.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 425.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201 036.00 | 201 036.00 | | 201 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VB T. V. A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 786.00 | 231 786.00 | | 231 786.00 |