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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 093.00 | 1 245.00 | 2 016 848.00 | 2 018 093.00 |
BZ Autres créances | 70 620.00 | | 70 620.00 | 70 620.00 |
CF Disponibilités | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 398.00 | | 86 398.00 | 86 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 115.00 | 1 245.00 | 2 124 870.00 | 2 126 115.00 |
CU Autres participations | 2 003 474.00 | | 2 003 474.00 | 2 003 474.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 484 913.00 | 168 180.00 | | 484 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 089.00 | 316 733.00 | | 95 089.00 |
DK Provisions réglementées | 22 565.00 | 15 185.00 | | 22 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 567.00 | 900 098.00 | | 1 002 567.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 201 036.00 | 201 036.00 | | 201 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 313.00 | 697 538.00 | | 579 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 640.00 | 15 080.00 | | 14 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 148.00 | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 174.00 | 2 002.00 | | 2 174.00 |
EA Autres dettes | 322 897.00 | 296 395.00 | | 322 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 303.00 | 1 214 198.00 | | 1 122 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 870.00 | 2 114 296.00 | | 2 124 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 123.00 | 644 227.00 | | 677 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 893.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 408.00 | 7 380.00 | | 7 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 408.00 | -7 380.00 | | -7 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | 6 904.00 | | 4 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 000.00 | 360 000.00 | | 145 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 911.00 | 43 267.00 | | 49 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 089.00 | 316 733.00 | | 95 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 093.00 | | 30 000.00 | 1 988 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986 848.00 | | 30 000.00 | 1 986 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834.00 | 411.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | 411.00 | | 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 185.00 | 7 380.00 | | 15 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 185.00 | 7 380.00 | | 15 185.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201 036.00 | 201 036.00 | | 201 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 897.00 | 322 897.00 | | 322 897.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 971.00 | 124 791.00 | 445 180.00 | 569 971.00 |
VI Groupe et associés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 616.00 | | | 123 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 912.00 | 70 912.00 | | 70 912.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 303.00 | 677 123.00 | 445 180.00 | 1 122 303.00 |