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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245.00 | 834.00 | 411.00 | 1 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 093.00 | 834.00 | 1 987 259.00 | 1 988 093.00 |
BZ Autres créances | 98 156.00 | | 98 156.00 | 98 156.00 |
CF Disponibilités | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 931.00 | | 99 931.00 | 99 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 130.00 | 834.00 | 2 114 296.00 | 2 115 130.00 |
CU Autres participations | 1 973 474.00 | | 1 973 474.00 | 1 973 474.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 168 180.00 | | | 168 180.00 |
DH Report à nouveau | | -9 128.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 733.00 | 177 308.00 | | 316 733.00 |
DK Provisions réglementées | 15 185.00 | 7 805.00 | | 15 185.00 |
DL TOTAL (I) | 900 098.00 | 575 985.00 | | 900 098.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 201 036.00 | 201 036.00 | | 201 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 538.00 | 816 258.00 | | 697 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 1 188.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002.00 | 32 491.00 | | 2 002.00 |
EA Autres dettes | 296 395.00 | 458 695.00 | | 296 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 198.00 | 1 524 747.00 | | 1 214 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 296.00 | 2 100 732.00 | | 2 114 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 227.00 | 831 160.00 | | 644 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 975.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 380.00 | 5 595.00 | | -7 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | -38 595.00 | | 6 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | 172 975.00 | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 267.00 | -4 333.00 | | 43 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 733.00 | 177 308.00 | | 316 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 093.00 | | | 1 988 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986 848.00 | | | 1 986 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419.00 | 415.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | 415.00 | | 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 805.00 | 7 380.00 | | 7 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 805.00 | 7 380.00 | | 7 805.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201 036.00 | 201 036.00 | | 201 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 395.00 | 296 395.00 | | 296 395.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VC Groupe et associés | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 587.00 | 123 616.00 | 506 326.00 | 693 587.00 |
VI Groupe et associés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122.00 | | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 377.00 | 98 377.00 | | 98 377.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 198.00 | 644 227.00 | 506 326.00 | 1 214 198.00 |