| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244.00 | 419.00 | 825.00 | 1 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 093.00 | 419.00 | 1 987 674.00 | 1 988 093.00 |
BZ Autres créances | 75 530.00 | | 75 530.00 | 75 530.00 |
CF Disponibilités | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 470.00 | | 80 470.00 | 80 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 151.00 | 419.00 | 2 100 732.00 | 2 101 151.00 |
CU Autres participations | 1 973 474.00 | | 1 973 474.00 | 1 973 474.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 127.00 | | | -9 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 308.00 | -9 127.00 | | 177 308.00 |
DK Provisions réglementées | 7 805.00 | 425.00 | | 7 805.00 |
DL TOTAL (I) | 575 985.00 | 391 297.00 | | 575 985.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 201 035.00 | 201 035.00 | | 201 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 257.00 | 1 429 129.00 | | 816 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 20 641.00 | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
EA Autres dettes | 458 694.00 | 8 954.00 | | 458 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 747.00 | 1 659 760.00 | | 1 524 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 732.00 | 2 051 057.00 | | 2 100 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 159.00 | 1 659 760.00 | | 831 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 380.00 | 425.00 | | 7 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 380.00 | 425.00 | | 7 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 595.00 | -425.00 | | 5 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 595.00 | | | -38 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 975.00 | 38 375.00 | | 172 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 332.00 | 47 502.00 | | -4 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 308.00 | -9 127.00 | | 177 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 719.00 | | 13 374.00 | 1 974 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973 474.00 | | 13 374.00 | 1 973 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 415.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 415.00 | | 4.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 425.00 | 7 380.00 | | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | 7 380.00 | | 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201 036.00 | 201 036.00 | | 201 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 695.00 | 458 695.00 | | 458 695.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VC Groupe et associés | 67 332.00 | 67 332.00 | | 67 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 039.00 | 122 452.00 | 501 558.00 | 816 039.00 |
VI Groupe et associés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 152 975.00 | | | 1 152 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 936.00 | | | 336 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 824.00 | 75 824.00 | | 75 824.00 |
VW T.V.A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 747.00 | 831 160.00 | 501 558.00 | 1 524 747.00 |