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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 160 454.00 | 146 239.00 | 14 214.00 | 160 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 265.00 | 93 394.00 | 23 870.00 | 117 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 594.00 | 53 181.00 | 412.00 | 53 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 528.00 | 297 416.00 | 88 112.00 | 385 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BT Marchandises | 58 355.00 | | 58 355.00 | 58 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BZ Autres créances | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CF Disponibilités | 172 935.00 | | 172 935.00 | 172 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 105.00 | | 270 105.00 | 270 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 633.00 | 297 416.00 | 358 217.00 | 655 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 130 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 328.00 | 3 822.00 | | 6 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 624.00 | 57 506.00 | | 59 624.00 |
DL TOTAL (I) | 244 153.00 | 204 528.00 | | 244 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 514.00 | 28 189.00 | | 15 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 600.00 | 54 797.00 | | 48 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 346.00 | 48 262.00 | | 49 346.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 1 853.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 064.00 | 133 103.00 | | 114 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 217.00 | 337 632.00 | | 358 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 008.00 | | 8 522.00 | 394 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 002.00 | 385 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 002.00 | 331 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 794.00 | | 8 522.00 | 339 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 368.00 | 15 050.00 | 17 002.00 | 299 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 768.00 | 15 050.00 | 17 002.00 | 294 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 469.00 | 37 271.00 | 1 197.00 | 38 469.00 |
VW T.V.A. | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 064.00 | 98 549.00 | 15 514.00 | 114 064.00 |