| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 380 654.00 | 173 664.00 | 206 990.00 | 380 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 185.00 | 116 949.00 | 14 236.00 | 131 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 502.00 | 53 658.00 | 2 843.00 | 56 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 871.00 | 348 871.00 | 273 999.00 | 622 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BT Marchandises | 73 579.00 | | 73 579.00 | 73 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
BZ Autres créances | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CF Disponibilités | 90 172.00 | | 90 172.00 | 90 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 017.00 | | 222 017.00 | 222 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 888.00 | 348 871.00 | 496 017.00 | 844 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 264 000.00 | 240 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 627.00 | 6 966.00 | | 7 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 715.00 | 44 660.00 | | 49 715.00 |
DL TOTAL (I) | 334 543.00 | 304 827.00 | | 334 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 576.00 | 45 925.00 | | 49 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 373.00 | 39 558.00 | | 56 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 059.00 | 35 322.00 | | 41 059.00 |
EA Autres dettes | 14 464.00 | 15 811.00 | | 14 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 473.00 | 136 617.00 | | 161 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 017.00 | 441 445.00 | | 496 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 678.00 | | 103 382.00 | 519 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189.00 | 622 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 568 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 149.00 | | 103 382.00 | 465 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 120.00 | 33 940.00 | 189.00 | 315 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 520.00 | 33 940.00 | 189.00 | 310 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 576.00 | 8 428.00 | 34 526.00 | 49 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 084.00 | 55 887.00 | 1 197.00 | 57 084.00 |
VW T.V.A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 473.00 | 120 325.00 | 34 526.00 | 161 473.00 |