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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 193 725.00 | 151 336.00 | 42 388.00 | 193 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 265.00 | 100 887.00 | 16 378.00 | 117 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 192.00 | 52 140.00 | 1 051.00 | 53 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 712.00 | 308 964.00 | 109 748.00 | 418 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BT Marchandises | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
BZ Autres créances | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CF Disponibilités | 183 510.00 | | 183 510.00 | 183 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 482.00 | | 248 482.00 | 248 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 194.00 | 308 964.00 | 358 230.00 | 667 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 204 000.00 | 165 000.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 953.00 | 6 328.00 | | 6 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 013.00 | 59 624.00 | | 56 013.00 |
DL TOTAL (I) | 280 166.00 | 244 153.00 | | 280 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 222.00 | 15 514.00 | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 347.00 | 48 600.00 | | 34 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 285.00 | 49 346.00 | | 38 285.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 603.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 064.00 | 114 064.00 | | 78 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 230.00 | 358 217.00 | | 358 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 528.00 | | 34 786.00 | 385 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602.00 | 418 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 602.00 | 364 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 314.00 | | 34 471.00 | 331 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 697.00 | | 315.00 | 23 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 416.00 | 13 150.00 | 1 601.00 | 297 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 816.00 | 13 150.00 | 1 601.00 | 292 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 546.00 | 25 348.00 | 1 197.00 | 26 546.00 |
VW T.V.A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 064.00 | 78 064.00 | | 78 064.00 |