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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 294 691.00 | 149 490.00 | 145 201.00 | 294 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 265.00 | 108 188.00 | 9 077.00 | 117 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 192.00 | 52 842.00 | 350.00 | 53 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 678.00 | 315 120.00 | 204 557.00 | 519 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BT Marchandises | 46 261.00 | | 46 261.00 | 46 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
BZ Autres créances | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CF Disponibilités | 160 709.00 | | 160 709.00 | 160 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 887.00 | | 236 887.00 | 236 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 566.00 | 315 120.00 | 441 445.00 | 756 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 204 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 966.00 | 6 953.00 | | 6 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 660.00 | 56 013.00 | | 44 660.00 |
DL TOTAL (I) | 304 827.00 | 280 166.00 | | 304 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 925.00 | 5 222.00 | | 45 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 558.00 | 34 347.00 | | 39 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 322.00 | 38 285.00 | | 35 322.00 |
EA Autres dettes | 15 811.00 | 208.00 | | 15 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 617.00 | 78 064.00 | | 136 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 445.00 | 358 230.00 | | 441 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 712.00 | 113 605.00 | | 418 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 639.00 | 519 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 639.00 | 465 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 182.00 | 113 605.00 | | 364 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 964.00 | 18 796.00 | 12 639.00 | 308 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 364.00 | 18 796.00 | 12 639.00 | 304 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 925.00 | 3 651.00 | 26 897.00 | 45 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 619.00 | 29 421.00 | 1 197.00 | 30 619.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 617.00 | 94 343.00 | 26 897.00 | 136 617.00 |