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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 581.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 66 073.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 227 697.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 306 352.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 37 628.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 728 020.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 731.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 128 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 029 787.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 336 139.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 511 220.00 | 622 177.00 | | 511 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 160.00 | -110 957.00 | | 50 160.00 |
DL TOTAL (I) | 661 379.00 | 611 220.00 | | 661 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 832.00 | 96 832.00 | | 96 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 938.00 | 343 376.00 | | 156 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 989.00 | 467 917.00 | | 420 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 759.00 | 908 126.00 | | 674 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 139.00 | 1 519 345.00 | | 1 336 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 251.00 | | 200 679.00 | 548 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 138.00 | 227 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 787.00 | 615 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 649.00 | 365 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 490.00 | | 11 683.00 | 368 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 839.00 | | 188 996.00 | 157 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 950.00 | 34 258.00 | 9 417.00 | 283 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 315.00 | 4 025.00 | | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 635.00 | 30 233.00 | 9 417.00 | 278 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 068.00 | 5 801.00 | | 19 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 068.00 | 5 801.00 | | 19 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 068.00 | 5 801.00 | | 19 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 938.00 | 156 938.00 | | 156 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 096.00 | 124 096.00 | | 124 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 468.00 | 107 468.00 | | 107 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 531.00 | | 135 531.00 | 135 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
UX Autres créances clients | 723 108.00 | 723 108.00 | | 723 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
VB T. V. A. | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VI Groupe et associés | 96 832.00 | | 96 832.00 | 96 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 376.00 | 69 376.00 | | 69 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 275.00 | 128 275.00 | | 128 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 844.00 | 933 114.00 | 179 730.00 | 1 112 844.00 |
VW T.V.A. | 140 975.00 | 140 975.00 | | 140 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 759.00 | 577 927.00 | 96 832.00 | 674 759.00 |