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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 788.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 346.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 121 846.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 182 979.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 031.00 | |
BZ Autres créances | | | 818 576.00 | |
CF Disponibilités | | | 913 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 61 631.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 802 020.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 984 999.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 850 970.00 | 634 668.00 | | 850 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 240.00 | 216 302.00 | | 120 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 210.00 | 950 970.00 | | 1 071 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 961.00 | 72 961.00 | | 57 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 112.00 | 269 931.00 | | 388 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 717.00 | 490 586.00 | | 457 717.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 3 340.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 790.00 | 836 819.00 | | 913 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 999.00 | 1 787 788.00 | | 1 984 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 806.00 | | 33 854.00 | 517 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 121 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 370.00 | 519 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 235.00 | 375 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 426.00 | | 33 331.00 | 374 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 458.00 | | 523.00 | 121 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 400.00 | 23 145.00 | 32 235.00 | 345 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 572.00 | 3 561.00 | | 16 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 828.00 | 19 584.00 | 32 235.00 | 328 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 135.00 | | 790.00 | 10 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 135.00 | | 790.00 | 10 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 135.00 | | 790.00 | 10 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 112.00 | 388 112.00 | | 388 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 618.00 | 148 618.00 | | 148 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 908.00 | 101 908.00 | | 101 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
UX Autres créances clients | 787 024.00 | 787 024.00 | | 787 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
VB T. V. A. | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VI Groupe et associés | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 548.00 | 878 337.00 | 55 211.00 | 933 548.00 |
VW T.V.A. | 154 309.00 | 154 309.00 | | 154 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 790.00 | 855 829.00 | 57 961.00 | 913 790.00 |