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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 355.00 | | 224 355.00 | 224 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 388.00 | 28 617.00 | 32 771.00 | 61 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 549.00 | 2 610.00 | 14 940.00 | 17 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 664.00 | 31 227.00 | 277 437.00 | 308 664.00 |
BT Marchandises | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BZ Autres créances | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CF Disponibilités | 51 122.00 | | 51 122.00 | 51 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 136.00 | | 88 136.00 | 88 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 799.00 | 31 227.00 | 365 573.00 | 396 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 68 995.00 | 75 693.00 | | 68 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 059.00 | -6 698.00 | | 14 059.00 |
DL TOTAL (I) | 89 654.00 | 75 595.00 | | 89 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 339.00 | 187 143.00 | | 143 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 416.00 | 73 416.00 | | 73 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 673.00 | 17 492.00 | | 22 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 446.00 | 38 138.00 | | 36 446.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 16.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 919.00 | 316 206.00 | | 275 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 573.00 | 391 801.00 | | 365 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 537.00 | 293 178.00 | | 177 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 711.00 | | 1 952.00 | 306 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 355.00 | | | 224 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 985.00 | | 1 952.00 | 76 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 410.00 | 12 817.00 | | 18 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 410.00 | 12 817.00 | | 18 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 030.00 | 44 648.00 | 86 411.00 | 143 030.00 |
VI Groupe et associés | 73 416.00 | 73 416.00 | | 73 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VW T.V.A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 919.00 | 177 537.00 | 86 411.00 | 275 919.00 |