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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 355.00 | | 224 355.00 | 224 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 119.00 | 33 558.00 | 31 560.00 | 65 119.00 |
040 Immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 053.00 | 33 558.00 | 261 495.00 | 295 053.00 |
060 Stock marchandises | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
072 Créances – Autres | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
084 Disponibilités | 258 911.00 | | 258 911.00 | 258 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 429.00 | | 280 429.00 | 280 429.00 |
110 Total général Actif | 575 482.00 | 33 558.00 | 541 924.00 | 575 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 697.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 649 293.00 | 774 871.00 | | 649 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | 94.00 | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 106 458.00 | 2 316.00 | | 106 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 768 251.00 | 777 281.00 | | 768 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 535.00 | 231 812.00 | | 206 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -156.00 | -443.00 | | -156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 503.00 | 3 926.00 | | 2 503.00 |
242 Autres charges externes. | 123 574.00 | 113 446.00 | | 123 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 843.00 | 13 287.00 | | 12 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 966.00 | 285 608.00 | | 261 966.00 |
252 Charges sociales | 71 002.00 | 94 927.00 | | 71 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 236.00 | 12 817.00 | | 12 236.00 |
262 Autres charges | 3 480.00 | 1 434.00 | | 3 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 983.00 | 756 814.00 | | 693 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 269.00 | 20 467.00 | | 74 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 702.00 | | | 702.00 |
294 Charges financières | 2 350.00 | 2 608.00 | | 2 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 472.00 | 3 800.00 | | 6 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 365.00 | 14 059.00 | | 55 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 664.00 | | | 308 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -6 404.00 | | | -6 404.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 404.00 | | | -6 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |