| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 355.00 | | 224 355.00 | 224 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 005.00 | 43 737.00 | 27 268.00 | 71 005.00 |
040 Immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 940.00 | 43 737.00 | 257 202.00 | 300 940.00 |
060 Stock marchandises | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
072 Créances – Autres | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
084 Disponibilités | 176 109.00 | | 176 109.00 | 176 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 421.00 | | 202 421.00 | 202 421.00 |
110 Total général Actif | 503 361.00 | 43 737.00 | 459 623.00 | 503 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 117.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 928.00 | 649 293.00 | | 322 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112.00 | | | 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 108 607.00 | 12 500.00 | | 108 607.00 |
230 Autres produits | 142 951.00 | 106 458.00 | | 142 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 598.00 | 768 251.00 | | 574 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 533.00 | 206 535.00 | | 109 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 671.00 | -156.00 | | 1 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 950.00 | 2 503.00 | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 110 994.00 | 123 574.00 | | 110 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 276.00 | 12 843.00 | | 15 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 715.00 | 261 966.00 | | 265 715.00 |
252 Charges sociales | 36 718.00 | 71 002.00 | | 36 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 320.00 | 12 236.00 | | 10 320.00 |
262 Autres charges | 2 083.00 | 3 480.00 | | 2 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 260.00 | 693 983.00 | | 553 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 339.00 | 74 269.00 | | 21 339.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | | | 112.00 |
290 Produits exceptionnels | | 702.00 | | |
294 Charges financières | 2 322.00 | 2 350.00 | | 2 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 166.00 | 6 472.00 | | 1 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 783.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 963.00 | 55 365.00 | | 17 963.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 053.00 | | | 295 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 59.00 | | | 59.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -59.00 | | | -59.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -59.00 | | | -59.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |