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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 355.00 | | 224 355.00 | 224 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 141.00 | 44 982.00 | 8 159.00 | 53 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 878.00 | 11 017.00 | 45 862.00 | 56 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 329.00 | 55 999.00 | 282 330.00 | 338 329.00 |
BT Marchandises | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BZ Autres créances | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CF Disponibilités | 100 597.00 | | 100 597.00 | 100 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 905.00 | | 125 905.00 | 125 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 234.00 | 55 999.00 | 408 235.00 | 464 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 156 382.00 | 138 420.00 | | 156 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 336.00 | 17 963.00 | | -25 336.00 |
DL TOTAL (I) | 137 647.00 | 162 982.00 | | 137 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 142.00 | 134 413.00 | | 103 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 704.00 | 84 865.00 | | 82 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 777.00 | 18 593.00 | | 33 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 931.00 | 58 733.00 | | 50 931.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 588.00 | 296 641.00 | | 270 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 235.00 | 459 623.00 | | 408 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 597.00 | 192 524.00 | | 212 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 940.00 | | 39 564.00 | 300 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 175.00 | 3 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 338 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 355.00 | | | 224 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 005.00 | | 39 014.00 | 71 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 579.00 | | 550.00 | 5 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 737.00 | 12 261.00 | | 43 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 737.00 | 12 261.00 | | 43 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 815.00 | 44 824.00 | 57 991.00 | 102 815.00 |
VI Groupe et associés | 82 704.00 | 82 704.00 | | 82 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VW T.V.A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 588.00 | 212 597.00 | 57 991.00 | 270 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 666.00 | 13 962.00 | | 13 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 314.00 | 11 284.00 | | 12 314.00 |
ST Autres comptes | 87 228.00 | 47 599.00 | | 87 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 989.00 | 52 059.00 | | 53 989.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 182.00 | 53.00 | | 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 181.00 | 1 314.00 | | 4 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 847.00 | 15 276.00 | | 17 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 270.00 | 38 162.00 | | 96 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 157.00 | 21 604.00 | | 44 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 713.00 | 110 994.00 | | 153 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |