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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 663.00 | 13 994.00 | 2 669.00 | 16 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 311.00 | 105 361.00 | 43 950.00 | 149 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 866.00 | 119 355.00 | 947 510.00 | 1 066 866.00 |
BT Marchandises | 170 058.00 | | 170 058.00 | 170 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BZ Autres créances | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 032.00 | | 132 032.00 | 132 032.00 |
CF Disponibilités | 151 657.00 | | 151 657.00 | 151 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 736.00 | | 485 736.00 | 485 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 601.00 | 119 355.00 | 1 433 246.00 | 1 552 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 383 754.00 | | | 383 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 903.00 | | | 114 903.00 |
DL TOTAL (I) | 553 657.00 | | | 553 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 408.00 | | | 539 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 494.00 | | | 165 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 824.00 | | | 135 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 588.00 | | | 879 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 246.00 | | | 1 433 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 585.00 | | | 412 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 231.00 | 26 124.00 | | 93 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 231.00 | 26 124.00 | | 93 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 494.00 | 165 494.00 | | 165 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 824.00 | 135 824.00 | | 135 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 408.00 | 72 405.00 | 304 917.00 | 539 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 491.00 | 15 741.00 | 750.00 | 16 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 588.00 | 412 585.00 | 304 917.00 | 879 588.00 |