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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 363.00 | 15 050.00 | 1 313.00 | 16 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 540.00 | 100 899.00 | 41 641.00 | 142 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 962.00 | 115 949.00 | 944 013.00 | 1 059 962.00 |
BT Marchandises | 189 704.00 | | 189 704.00 | 189 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
BZ Autres créances | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 444.00 | | 142 444.00 | 142 444.00 |
CF Disponibilités | 224 597.00 | | 224 597.00 | 224 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 498.00 | | 599 498.00 | 599 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 460.00 | 115 949.00 | 1 543 511.00 | 1 659 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 498 657.00 | | | 498 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 434.00 | | | 124 434.00 |
DL TOTAL (I) | 678 092.00 | | | 678 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 441.00 | | | 466 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 562.00 | | | 175 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 928.00 | | | 164 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 488.00 | | | 58 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 419.00 | | | 865 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 511.00 | | | 1 543 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 929.00 | | | 473 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 355.00 | 10 997.00 | 14 403.00 | 119 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 355.00 | 10 997.00 | 14 403.00 | 119 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 562.00 | 175 562.00 | | 175 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 928.00 | 164 928.00 | | 164 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 441.00 | 74 951.00 | 310 907.00 | 466 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 085.00 | 38 167.00 | 918.00 | 39 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 419.00 | 473 929.00 | 310 907.00 | 865 419.00 |