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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 076.00 | 16 169.00 | 4 907.00 | 21 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 372.00 | 111 637.00 | 47 735.00 | 159 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 478.00 | | 79 478.00 | 79 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 111.00 | 127 806.00 | 1 033 305.00 | 1 161 111.00 |
BT Marchandises | 217 202.00 | | 217 202.00 | 217 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
BZ Autres créances | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 743.00 | | 158 743.00 | 158 743.00 |
CF Disponibilités | 275 078.00 | | 275 078.00 | 275 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 824.00 | | 698 824.00 | 698 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 935.00 | 127 806.00 | 1 732 129.00 | 1 859 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 623 092.00 | | | 623 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 880.00 | | | 186 880.00 |
DL TOTAL (I) | 864 972.00 | | | 864 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 490.00 | | | 391 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 997.00 | | | 184 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 834.00 | | | 208 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 158.00 | | | 867 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 129.00 | | | 1 732 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 713.00 | | | 551 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 949.00 | 11 857.00 | | 115 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 949.00 | 11 857.00 | | 115 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 997.00 | 184 997.00 | | 184 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 834.00 | 208 834.00 | | 208 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 836.00 | 81 836.00 | | 81 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 490.00 | 76 045.00 | 315 445.00 | 391 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 336.00 | 42 418.00 | 918.00 | 43 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 158.00 | 551 713.00 | 315 445.00 | 867 158.00 |