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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 648.00 | 700.00 | 5 948.00 | 6 648.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352.00 | 2 220.00 | 3 132.00 | 5 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 479.00 | 51 888.00 | 153 591.00 | 205 479.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 074.00 | 54 808.00 | 1 063 266.00 | 1 118 074.00 |
BT Marchandises | 243 247.00 | | 243 247.00 | 243 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 776.00 | | 55 776.00 | 55 776.00 |
BZ Autres créances | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 451.00 | | 236 451.00 | 236 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 306.00 | | 581 306.00 | 581 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 380.00 | 54 808.00 | 1 644 572.00 | 1 699 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 809 972.00 | 623 092.00 | | 809 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 941.00 | 186 880.00 | | 143 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 912.00 | 864 972.00 | | 1 008 912.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 254.00 | 315.00 | | 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 445.00 | 391 490.00 | | 315 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 077.00 | 184 682.00 | | 36 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 660.00 | 208 834.00 | | 232 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 224.00 | 81 836.00 | | 51 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 660.00 | 867 158.00 | | 635 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 572.00 | 1 732 129.00 | | 1 644 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 371.00 | 867 158.00 | | 397 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 111.00 | | 151 515.00 | 1 161 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 552.00 | 1 118 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 962.00 | 210 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | 6 648.00 | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 926.00 | | 144 867.00 | 259 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 806.00 | 18 675.00 | 91 673.00 | 127 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 806.00 | 17 975.00 | 91 673.00 | 127 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 660.00 | 232 660.00 | | 232 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
VB T. V. A. | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 445.00 | 77 155.00 | 238 289.00 | 315 445.00 |
VI Groupe et associés | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 045.00 | | | 76 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 204.00 | 102 204.00 | | 102 204.00 |
VW T.V.A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 660.00 | 397 371.00 | 238 289.00 | 635 660.00 |