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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 40 927.00 | 3 169.00 | 37 758.00 | 40 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 205.00 | 51 828.00 | 93 376.00 | 145 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 858.00 | 41 089.00 | 93 768.00 | 134 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 361.00 | 96 086.00 | 929 274.00 | 1 025 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BT Marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BZ Autres créances | 120 848.00 | | 120 848.00 | 120 848.00 |
CF Disponibilités | 91 654.00 | | 91 654.00 | 91 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 273.00 | | 231 273.00 | 231 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 633.00 | 96 086.00 | 1 160 547.00 | 1 256 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 301.00 | | | -160 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 814.00 | -160 301.00 | | 153 814.00 |
DL TOTAL (I) | 18 513.00 | -135 301.00 | | 18 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 800.00 | 402 240.00 | | 320 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 780.00 | 589 087.00 | | 612 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 834.00 | 170 760.00 | | 143 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 911.00 | 76 160.00 | | 63 911.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 033.00 | 1 238 956.00 | | 1 142 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 547.00 | 1 103 655.00 | | 1 160 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 729.00 | 918 208.00 | | 897 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 37.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 046.00 | | 36 189.00 | 999 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 875.00 | 1 025 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 875.00 | 320 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 675.00 | | 36 189.00 | 294 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 458.00 | 45 484.00 | 6 857.00 | 57 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 458.00 | 45 484.00 | 6 857.00 | 57 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 834.00 | 143 834.00 | | 143 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 911.00 | 63 911.00 | | 63 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
UX Autres créances clients | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 749.00 | 76 444.00 | 244 305.00 | 320 749.00 |
VI Groupe et associés | 612 557.00 | 612 557.00 | | 612 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 454.00 | | | 81 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 848.00 | 120 848.00 | | 120 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 912.00 | 128 541.00 | 14 371.00 | 142 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 033.00 | 897 729.00 | 244 305.00 | 1 142 033.00 |