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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 951.00 | 3 044.00 | 6 907.00 | 9 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 111.00 | 8 502.00 | 3 609.00 | 12 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 062.00 | 11 546.00 | 10 516.00 | 22 062.00 |
BT Marchandises | 134 707.00 | 5 000.00 | 129 707.00 | 134 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 760.00 | | 49 760.00 | 49 760.00 |
BZ Autres créances | 47 849.00 | | 47 849.00 | 47 849.00 |
CF Disponibilités | 263 587.00 | | 263 587.00 | 263 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 957.00 | 5 000.00 | 492 957.00 | 497 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 019.00 | 16 546.00 | 503 473.00 | 520 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 017.00 | 58 578.00 | | 166 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 302.00 | 107 439.00 | | 100 302.00 |
DL TOTAL (I) | 271 819.00 | 171 517.00 | | 271 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 820.00 | 179 530.00 | | 212 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 111.00 | 98 200.00 | | 8 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 300.00 | 19 906.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 654.00 | 305 059.00 | | 231 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 473.00 | 476 576.00 | | 503 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 151.00 | | 2 911.00 | 19 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 151.00 | | 2 911.00 | 19 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 213.00 | 5 333.00 | | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 213.00 | 5 333.00 | | 6 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
UX Autres créances clients | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
VB T. V. A. | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VI Groupe et associés | 212 820.00 | | 212 820.00 | 212 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 663.00 | 99 663.00 | | 99 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 654.00 | 18 834.00 | 212 820.00 | 231 654.00 |