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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 252.00 | 14 182.00 | 8 070.00 | 22 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 126.00 | 20 401.00 | 45 725.00 | 66 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 377.00 | 34 582.00 | 53 795.00 | 88 377.00 |
BT Marchandises | 807 430.00 | 1 643.00 | 805 787.00 | 807 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 760.00 | 1 983.00 | 47 777.00 | 49 760.00 |
BZ Autres créances | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
CF Disponibilités | 202 443.00 | | 202 443.00 | 202 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 401.00 | 3 626.00 | 1 115 775.00 | 1 119 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 778.00 | 38 208.00 | 1 169 570.00 | 1 207 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 644 552.00 | 470 833.00 | | 644 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 448.00 | 273 719.00 | | 304 448.00 |
DL TOTAL (I) | 954 500.00 | 750 052.00 | | 954 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 046.00 | 96 103.00 | | 178 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 305.00 | 22 525.00 | | 8 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 198.00 | 26 012.00 | | 28 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 070.00 | 144 640.00 | | 215 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 570.00 | 894 691.00 | | 1 169 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 826.00 | | 57 707.00 | 32 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156.00 | 88 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 156.00 | 88 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 826.00 | | 57 707.00 | 32 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 828.00 | 14 910.00 | 2 156.00 | 21 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 828.00 | 14 910.00 | 2 156.00 | 21 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 728.00 | | 1 085.00 | 2 728.00 |
6T Sur comptes clients | 2 983.00 | | 1 000.00 | 2 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 711.00 | | 2 085.00 | 5 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 711.00 | | 2 085.00 | 5 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
VB T. V. A. | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 178 046.00 | | | 178 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 527.00 | 109 527.00 | | 109 527.00 |
VW T.V.A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 070.00 | 37 024.00 | | 215 070.00 |