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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 650.00 | 9 416.00 | 7 234.00 | 16 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 177.00 | 12 412.00 | 3 764.00 | 16 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 826.00 | 21 828.00 | 10 998.00 | 32 826.00 |
BT Marchandises | 573 530.00 | 2 728.00 | 570 802.00 | 573 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 660.00 | 2 983.00 | 50 677.00 | 53 660.00 |
BZ Autres créances | 49 450.00 | | 49 450.00 | 49 450.00 |
CF Disponibilités | 211 318.00 | | 211 318.00 | 211 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 404.00 | 5 711.00 | 883 693.00 | 889 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 230.00 | 27 539.00 | 894 691.00 | 922 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 470 833.00 | 266 319.00 | | 470 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 719.00 | 204 513.00 | | 273 719.00 |
DL TOTAL (I) | 750 052.00 | 476 333.00 | | 750 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 103.00 | 173 784.00 | | 96 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 525.00 | 11 569.00 | | 22 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 012.00 | 63 627.00 | | 26 012.00 |
EA Autres dettes | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 640.00 | 255 480.00 | | 144 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 691.00 | 731 812.00 | | 894 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 863.00 | 7 963.00 | | 24 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 863.00 | 7 963.00 | | 24 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | 1 333.00 | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 378.00 | 1 333.00 | | 4 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 378.00 | 1 333.00 | | 4 378.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
UX Autres créances clients | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
VB T. V. A. | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
VI Groupe et associés | 96 103.00 | | | 96 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 556.00 | 104 556.00 | | 104 556.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 640.00 | 48 537.00 | | 144 640.00 |