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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 753.00 | 5 617.00 | 7 136.00 | 12 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 111.00 | 10 305.00 | 1 806.00 | 12 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 863.00 | 15 921.00 | 8 942.00 | 24 863.00 |
BT Marchandises | 403 411.00 | 2 728.00 | 400 683.00 | 403 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 520.00 | 1 650.00 | 43 870.00 | 45 520.00 |
BZ Autres créances | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CF Disponibilités | 256 763.00 | | 256 763.00 | 256 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 727 248.00 | 4 378.00 | 722 871.00 | 727 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 112.00 | 20 299.00 | 731 812.00 | 752 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 266 319.00 | 166 017.00 | | 266 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 513.00 | 100 302.00 | | 204 513.00 |
DL TOTAL (I) | 476 333.00 | 271 819.00 | | 476 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 784.00 | 212 820.00 | | 173 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 569.00 | 8 111.00 | | 11 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 627.00 | 3 300.00 | | 63 627.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 480.00 | 231 654.00 | | 255 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 812.00 | 503 473.00 | | 731 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 423.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 062.00 | | 2 801.00 | 22 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 062.00 | | 2 801.00 | 22 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 546.00 | 4 375.00 | | 11 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 546.00 | 4 375.00 | | 11 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 2 728.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 4 378.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 4 378.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 378.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
VB T. V. A. | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VI Groupe et associés | 173 784.00 | | | 173 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 074.00 | 67 074.00 | | 67 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 480.00 | 81 696.00 | | 255 480.00 |