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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 802 822.00 | | 1 802 822.00 | 1 802 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 802 822.00 | | 1 802 822.00 | 1 802 822.00 |
072 Créances – Autres | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
084 Disponibilités | 130 822.00 | | 130 822.00 | 130 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 828.00 | | 147 828.00 | 147 828.00 |
110 Total général Actif | 1 950 651.00 | | 1 950 651.00 | 1 950 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 050 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 508 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 334 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 920 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 950 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | 150 000.00 | | 84 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 000.00 | 150 000.00 | | 84 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 239.00 | 10 306.00 | | 5 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | 1 694.00 | | 2 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 216.00 | 9 309.00 | | 9 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 478.00 | 45 309.00 | | 40 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 522.00 | 104 691.00 | | 43 522.00 |
280 Produits financiers | 303 240.00 | 460 000.00 | | 303 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 338.00 | 29 031.00 | | 12 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 334 424.00 | 535 660.00 | | 334 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 342 822.00 | | | 342 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 342 822.00 | | | 342 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60.00 | | | 60.00 |