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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 184 785.00 | | 2 184 785.00 | 2 184 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 184 785.00 | | 2 184 785.00 | 2 184 785.00 |
072 Créances – Autres | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
084 Disponibilités | 1 206 402.00 | | 1 206 402.00 | 1 206 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 207 289.00 | | 1 207 289.00 | 1 207 289.00 |
110 Total général Actif | 3 392 074.00 | | 3 392 074.00 | 3 392 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 050 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 847.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 396 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 815 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 343 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 392 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
252 Charges sociales | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 981.00 | | | 102 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
280 Produits financiers | 812 375.00 | | | 812 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 815 388.00 | | | 815 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 455 576.00 | | | 455 576.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 381 415.00 | | | 381 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 110 624.00 | | | 2 110 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 455 576.00 | | | 455 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 381 415.00 | | | 381 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 575.00 | | | 1 575.00 |