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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 089 683.00 | | 2 089 683.00 | 2 089 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 089 683.00 | | 2 089 683.00 | 2 089 683.00 |
072 Créances – Autres | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
084 Disponibilités | 188 955.00 | | 188 955.00 | 188 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 327.00 | | 189 327.00 | 189 327.00 |
110 Total général Actif | 2 279 011.00 | | 2 279 011.00 | 2 279 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 050 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 826 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 338 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 258 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 279 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 411.00 | 5 239.00 | | 2 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 700.00 | 2 023.00 | | 4 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 099.00 | 9 216.00 | | 9 099.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 220.00 | 40 478.00 | | 40 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 780.00 | 43 522.00 | | 43 780.00 |
280 Produits financiers | 308 680.00 | 303 240.00 | | 308 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 933.00 | 12 338.00 | | 13 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 338 527.00 | 334 424.00 | | 338 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 286 861.00 | | | 286 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 802 822.00 | | | 1 802 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 286 861.00 | | | 286 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 372.00 | | | 372.00 |