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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 110 624.00 | | 2 110 624.00 | 2 110 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 110 624.00 | | 2 110 624.00 | 2 110 624.00 |
072 Créances – Autres | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
084 Disponibilités | 513 523.00 | | 513 523.00 | 513 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 514 455.00 | | 514 455.00 | 514 455.00 |
110 Total général Actif | 2 625 079.00 | | 2 625 079.00 | 2 625 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 050 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 64 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 144 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 336 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 595 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 625 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 330 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 000.00 | 84 000.00 | | 114 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 000.00 | 84 000.00 | | 114 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 120.00 | 2 411.00 | | 2 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 162.00 | 4 700.00 | | 5 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 24 000.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 16 885.00 | 9 099.00 | | 16 885.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 72 167.00 | 40 220.00 | | 72 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 833.00 | 43 780.00 | | 41 833.00 |
280 Produits financiers | 308 408.00 | 308 680.00 | | 308 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 317.00 | 13 933.00 | | 13 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 336 929.00 | 338 527.00 | | 336 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 330 227.00 | | | 330 227.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 309 286.00 | | | 309 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 089 683.00 | | | 2 089 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 330 227.00 | | | 330 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 309 286.00 | | | 309 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 312.00 | | | 312.00 |