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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
AN Terrains | | 56 989.00 | -56 989.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 566.00 | 483 756.00 | 26 810.00 | 510 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 682.00 | 8 335.00 | 72 348.00 | 80 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 523.00 | 549 080.00 | 43 443.00 | 592 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 240.00 | | 100 240.00 | 100 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 795.00 | | 61 795.00 | 61 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 551.00 | | 115 551.00 | 115 551.00 |
BZ Autres créances | 246 938.00 | | 246 938.00 | 246 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 308.00 | | 532 308.00 | 532 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 831.00 | 549 080.00 | 575 751.00 | 1 124 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
DH Report à nouveau | -66 363.00 | 20 415.00 | | -66 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | -86 778.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 32 030.00 | 32 029.00 | | 32 030.00 |
DP Provisions pour risques | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 038.00 | 167 157.00 | | 187 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303.00 | 10 776.00 | | 2 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 177.00 | 220 042.00 | | 285 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 465.00 | 26 134.00 | | 27 465.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | 37 525.00 | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 984.00 | 461 635.00 | | 538 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 751.00 | 498 401.00 | | 575 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 670.00 | 1 069 085.00 | | 596 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 494.00 | | 28 029.00 | 564 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 219.00 | | 28 029.00 | 563 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 673.00 | 6 555.00 | | 551 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 673.00 | 6 555.00 | | 551 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 177.00 | 285 177.00 | | 285 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 819.00 | 106 819.00 | | 106 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VB T. V. A. | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
VC Groupe et associés | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 664.00 | 113 664.00 | | 113 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 374.00 | 73 374.00 | | 73 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 197.00 | 177 197.00 | | 177 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 489.00 | 362 489.00 | | 362 489.00 |
VW T.V.A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 984.00 | 538 984.00 | | 538 984.00 |