| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
AN Terrains | | 69 652.00 | -69 652.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 566.00 | 488 031.00 | 32 535.00 | 520 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 682.00 | | 80 682.00 | 80 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 523.00 | 557 683.00 | 44 840.00 | 602 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 657.00 | | 78 657.00 | 78 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 644.00 | | 136 644.00 | 136 644.00 |
BZ Autres créances | 360 636.00 | | 360 636.00 | 360 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 506.00 | | 651 506.00 | 651 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 029.00 | 557 683.00 | 696 346.00 | 1 254 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
DH Report à nouveau | -66 362.00 | -66 363.00 | | -66 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 473.00 | 1.00 | | -59 473.00 |
DL TOTAL (I) | -27 443.00 | 32 030.00 | | -27 443.00 |
DP Provisions pour risques | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 588.00 | 187 038.00 | | 402 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 382.00 | 324 607.00 | | 262 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 779.00 | 27 465.00 | | 14 779.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | 55 257.00 | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 052.00 | 596 670.00 | | 719 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 346.00 | 633 438.00 | | 696 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 899.00 | 538 984.00 | | 761 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 523.00 | | 10 000.00 | 592 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 248.00 | | 10 000.00 | 591 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 228.00 | 8 603.00 | | 558 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 228.00 | 8 603.00 | | 558 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 382.00 | 262 382.00 | | 262 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 912.00 | 127 912.00 | | 127 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VB T. V. A. | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
VC Groupe et associés | 70 835.00 | 70 835.00 | | 70 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 904.00 | 361 904.00 | | 361 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 925.00 | 239 925.00 | | 239 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 281.00 | 497 281.00 | | 497 281.00 |
VW T.V.A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 052.00 | 719 052.00 | | 719 052.00 |