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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 024.00 | 9 788.00 | 5 235.00 | 15 024.00 |
AN Terrains | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
AP Constructions | 7 325 399.00 | 1 815 193.00 | 5 510 206.00 | 7 325 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 575 573.00 | 9 271 032.00 | 3 304 541.00 | 12 575 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 717 203.00 | 3 564 851.00 | 1 152 351.00 | 4 717 203.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 921 578.00 | 14 660 865.00 | 11 260 712.00 | 25 921 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 288 870.00 | 375 335.00 | 12 913 535.00 | 13 288 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 253 762.00 | | 8 253 762.00 | 8 253 762.00 |
BT Marchandises | 1 326 420.00 | | 1 326 420.00 | 1 326 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 129 357.00 | | 16 129 357.00 | 16 129 357.00 |
BZ Autres créances | 683 504.00 | | 683 504.00 | 683 504.00 |
CF Disponibilités | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747 649.00 | | 4 747 649.00 | 4 747 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 442 321.00 | 375 335.00 | 44 066 986.00 | 44 442 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 363 900.00 | 15 036 200.00 | 55 327 699.00 | 70 363 900.00 |
CU Autres participations | 1 265 326.00 | | 1 265 326.00 | 1 265 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 6 408 382.00 | 6 078 111.00 | | 6 408 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 012.00 | 590 271.00 | | 1 337 012.00 |
DK Provisions réglementées | 224 521.00 | 360 097.00 | | 224 521.00 |
DL TOTAL (I) | 9 465 915.00 | 8 524 478.00 | | 9 465 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 352 589.00 | 15 797 514.00 | | 12 352 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 182 533.00 | 21 489 685.00 | | 19 182 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 255 641.00 | 12 326 696.00 | | 12 255 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814 955.00 | 1 639 636.00 | | 1 814 955.00 |
EA Autres dettes | 197 764.00 | 768 053.00 | | 197 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 302.00 | 145.00 | | 58 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 861 785.00 | 52 021 728.00 | | 45 861 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 327 700.00 | 60 546 206.00 | | 55 327 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 276 894.00 | 24 030 632.00 | | 20 276 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 278 121.00 | 7 730 160.00 | | 4 278 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 548 632.00 | 399 966.00 | 8 948 598.00 | 8 548 632.00 |
FD Production vendue biens | 58 345 837.00 | 24 071 359.00 | 82 417 196.00 | 58 345 837.00 |
FG Production vendue services | 1 193 967.00 | 9 781.00 | 1 203 749.00 | 1 193 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 088 436.00 | 24 481 106.00 | 92 569 542.00 | 68 088 436.00 |
FM Production stockée | | | 1 536 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 269 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 802 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 043 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 870 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 038 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 554 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 682 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 036 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 501.00 | 5 196.00 | | 7 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875 304.00 | 9 868.00 | | 875 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 257.00 | 254 482.00 | | 198 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 561.00 | 276 350.00 | | 1 073 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 518.00 | 122 041.00 | | 66 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 682.00 | 68 957.00 | | 62 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 199.00 | 190 997.00 | | 129 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944 362.00 | 85 353.00 | | 944 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 820.00 | | | 199 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 773.00 | 68 933.00 | | 480 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 424 579.00 | 96 510 070.00 | | 95 424 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 087 568.00 | 95 919 799.00 | | 94 087 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 012.00 | 590 271.00 | | 1 337 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 299 000.00 | | 1 629 000.00 | 24 299 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 25 921 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 24 638 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 6 000.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 022 000.00 | | 1 623 000.00 | 23 022 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 000.00 | | | 1 268 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 329 000.00 | 1 332 000.00 | | 13 329 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 320 000.00 | 1 331 000.00 | | 13 320 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 182 000.00 | 350 000.00 | 18 832 000.00 | 19 182 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 256 000.00 | 12 256 000.00 | | 12 256 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822 000.00 | 822 000.00 | | 822 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 000.00 | 509 000.00 | | 509 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 129 000.00 | 16 129 000.00 | | 16 129 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 278 000.00 | 4 278 000.00 | | 4 278 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 074 000.00 | 1 322 000.00 | 6 752 000.00 | 8 074 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 193 000.00 | | | 1 193 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748 000.00 | 4 748 000.00 | | 4 748 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 564 000.00 | 21 561 000.00 | 3 000.00 | 21 564 000.00 |
VW T.V.A. | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 861 000.00 | 20 277 000.00 | 25 584 000.00 | 45 861 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |