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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 248.00 | 46 449.00 | 17 799.00 | 64 248.00 |
AH Fonds commercial | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 889.00 | 14 569.00 | 320.00 | 14 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 499.00 | 230 110.00 | 69 389.00 | 299 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 904.00 | 292 729.00 | 157 175.00 | 449 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 133.00 | | 66 133.00 | 66 133.00 |
BP En cours de production de services | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 924.00 | 4 730.00 | 546 195.00 | 550 924.00 |
BZ Autres créances | 52 924.00 | | 52 924.00 | 52 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 144.00 | | 74 144.00 | 74 144.00 |
CF Disponibilités | 182 520.00 | | 182 520.00 | 182 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 728.00 | 4 730.00 | 936 998.00 | 941 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 632.00 | 297 458.00 | 1 094 174.00 | 1 391 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 559 967.00 | 495 871.00 | | 559 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 336.00 | 64 096.00 | | -87 336.00 |
DL TOTAL (I) | 481 016.00 | 568 352.00 | | 481 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 656.00 | 48 164.00 | | 20 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 8 169.00 | | 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 733.00 | 228 301.00 | | 304 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 739.00 | 248 560.00 | | 177 739.00 |
EA Autres dettes | 15 214.00 | 11 963.00 | | 15 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 308.00 | 88 810.00 | | 87 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 158.00 | 633 967.00 | | 613 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 174.00 | 1 202 319.00 | | 1 094 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 344.00 | | 167 344.00 | 167 344.00 |
FD Production vendue biens | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
FG Production vendue services | 2 041 364.00 | | 2 041 364.00 | 2 041 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 863.00 | | 2 211 863.00 | 2 211 863.00 |
FM Production stockée | | | 9 286.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 729.00 | |
GE Autres charges | | | 18 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 403.00 | 2 825.00 | | 27 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 636.00 | 2 825.00 | | 28 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 636.00 | 120.00 | | -28 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 498.00 | 2 359 459.00 | | 2 260 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 834.00 | 2 295 363.00 | | 2 347 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 336.00 | 64 096.00 | | -87 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 414.00 | 18 128.00 | 34 813.00 | 309 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 800.00 | | 16 750.00 | 64 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 614.00 | 18 128.00 | 18 063.00 | 244 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 733.00 | 304 733.00 | | 304 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 739.00 | 177 739.00 | | 177 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 308.00 | 87 308.00 | | 87 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 656.00 | 15 810.00 | 4 846.00 | 20 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 181.00 | 605 181.00 | | 605 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 106.00 | 605 181.00 | 7 925.00 | 613 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 615.00 | 601 769.00 | 4 846.00 | 606 615.00 |