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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 961.00 | 31 002.00 | 19 959.00 | 50 961.00 |
AH Fonds commercial | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 942.00 | 11 627.00 | 315.00 | 11 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 999.00 | 211 356.00 | 28 643.00 | 239 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 569.00 | 253 985.00 | 118 584.00 | 372 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 857.00 | 4 041.00 | 150 816.00 | 154 857.00 |
BZ Autres créances | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 776.00 | 4 041.00 | 217 734.00 | 221 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 345.00 | 258 026.00 | 336 318.00 | 594 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 053.00 | 232 983.00 | | 204 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 720.00 | -28 930.00 | | -92 720.00 |
DL TOTAL (I) | 119 718.00 | 212 438.00 | | 119 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 848.00 | 74 715.00 | | 80 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 691.00 | 124 893.00 | | 80 691.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 206 364.00 | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 413.00 | 60 821.00 | | 53 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 601.00 | 469 090.00 | | 216 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 318.00 | 681 527.00 | | 336 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 743.00 | | 175 743.00 | 175 743.00 |
FG Production vendue services | 260 524.00 | | 260 524.00 | 260 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 267.00 | | 436 267.00 | 436 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 350.00 | 3 471.00 | | 8 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 24 490.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 101 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | 128 961.00 | | 8 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 082.00 | 1 463.00 | | 4 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 082.00 | 22 289.00 | | 4 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 518.00 | 106 672.00 | | 4 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 111.00 | 975 708.00 | | 487 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 831.00 | 1 004 638.00 | | 579 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 720.00 | -28 930.00 | | -92 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 169.00 | 12 573.00 | | 8 169.00 |