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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 248.00 | 46 449.00 | 17 799.00 | 64 248.00 |
AH Fonds commercial | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 491.00 | 14 775.00 | 716.00 | 15 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 894.00 | 246 834.00 | 60 060.00 | 306 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 901.00 | 309 658.00 | 148 243.00 | 457 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 388.00 | | 69 388.00 | 69 388.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 763.00 | 4 259.00 | 341 505.00 | 345 763.00 |
BZ Autres créances | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 144.00 | | 74 144.00 | 74 144.00 |
CF Disponibilités | 315 174.00 | | 315 174.00 | 315 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 934.00 | 4 259.00 | 832 675.00 | 836 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 835.00 | 313 917.00 | 980 918.00 | 1 294 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 472 631.00 | 559 967.00 | | 472 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 648.00 | -87 336.00 | | -239 648.00 |
DL TOTAL (I) | 241 368.00 | 481 016.00 | | 241 368.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 909.00 | 20 656.00 | | 6 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633.00 | 966.00 | | 1 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 6 543.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 289.00 | 304 733.00 | | 264 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 493.00 | 177 739.00 | | 233 493.00 |
EA Autres dettes | 39 002.00 | 12 239.00 | | 39 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 224.00 | 87 308.00 | | 77 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 550.00 | 610 184.00 | | 638 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 918.00 | 1 091 199.00 | | 980 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 855.00 | | | 621 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 036.00 | | 102 036.00 | 102 036.00 |
FD Production vendue biens | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
FG Production vendue services | 1 648 395.00 | 3 640.00 | 1 652 035.00 | 1 648 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 558.00 | 3 640.00 | 1 755 198.00 | 1 751 558.00 |
FM Production stockée | | | -13 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 1 232.00 | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 403.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 226.00 | 28 636.00 | | 102 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 749.00 | -28 636.00 | | -82 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 547.00 | 2 260 498.00 | | 1 794 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 194.00 | 2 347 834.00 | | 2 034 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 648.00 | -87 336.00 | | -239 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 358.00 | 26 225.00 | | 19 358.00 |