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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 074.00 | 30 275.00 | 17 799.00 | 48 074.00 |
AH Fonds commercial | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 942.00 | 11 506.00 | 436.00 | 11 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 169.00 | 195 669.00 | 44 500.00 | 240 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 852.00 | 237 450.00 | 132 402.00 | 369 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 692.00 | 4 041.00 | 424 650.00 | 428 692.00 |
BZ Autres créances | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 305.00 | 4 041.00 | 549 263.00 | 553 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 156.00 | 241 491.00 | 681 665.00 | 923 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 983.00 | 472 631.00 | | 232 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 930.00 | -239 648.00 | | -28 930.00 |
DL TOTAL (I) | 212 438.00 | 241 368.00 | | 212 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 101 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 101 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 6 909.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | 1 633.00 | | 1 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 464.00 | 264 289.00 | | 73 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 144.00 | 233 493.00 | | 126 144.00 |
EA Autres dettes | 206 502.00 | 39 002.00 | | 206 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 821.00 | 77 224.00 | | 60 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 228.00 | 638 550.00 | | 469 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 665.00 | 980 918.00 | | 681 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 528.00 | 621 855.00 | | 468 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 779 721.00 | | 779 721.00 | 779 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 839.00 | | 791 839.00 | 791 839.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 471.00 | 19 478.00 | | 3 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 961.00 | 19 478.00 | | 128 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | 1 226.00 | | 1 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 289.00 | 102 226.00 | | 22 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 672.00 | -82 749.00 | | 106 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 708.00 | 1 794 547.00 | | 975 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 638.00 | 2 034 194.00 | | 1 004 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 930.00 | -239 648.00 | | -28 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 573.00 | 19 358.00 | | 12 573.00 |