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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AH Fonds commercial | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
AN Terrains | 18 222.00 | 8 344.00 | 9 878.00 | 18 222.00 |
AP Constructions | 160 702.00 | 147 208.00 | 13 494.00 | 160 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 553.00 | 32 452.00 | 5 101.00 | 37 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 532.00 | 86 918.00 | 71 614.00 | 158 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 103.00 | 278 026.00 | 142 077.00 | 420 103.00 |
BT Marchandises | 82 139.00 | | 82 139.00 | 82 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 981.00 | 12 627.00 | 116 354.00 | 128 981.00 |
BZ Autres créances | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 700.00 | | 122 700.00 | 122 700.00 |
CF Disponibilités | 227 816.00 | | 227 816.00 | 227 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 826.00 | 12 627.00 | 568 199.00 | 580 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 929.00 | 290 653.00 | 710 276.00 | 1 000 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 418.00 | 180 398.00 | | 199 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 516.00 | 40 020.00 | | 58 516.00 |
DL TOTAL (I) | 477 934.00 | 440 418.00 | | 477 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 913.00 | 33 709.00 | | 18 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 952.00 | 35 575.00 | | 36 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 148.00 | 13 559.00 | | 11 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 229.00 | 36 409.00 | | 46 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 294.00 | 48 640.00 | | 59 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 11 806.00 | 7 030.00 | | 11 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 342.00 | 174 921.00 | | 232 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 276.00 | 615 340.00 | | 710 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 228.00 | 142 450.00 | | 207 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 086.00 | | 45 017.00 | 375 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 992.00 | | 45 017.00 | 329 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 866.00 | 17 160.00 | | 260 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 762.00 | 17 160.00 | | 257 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 173.00 | 3 111.00 | 2 657.00 | 12 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 173.00 | 3 111.00 | 2 657.00 | 12 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 173.00 | 3 111.00 | 2 657.00 | 12 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 111.00 | 2 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
UX Autres créances clients | 109 312.00 | 109 312.00 | | 109 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VB T. V. A. | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 913.00 | 4 947.00 | 13 966.00 | 18 913.00 |
VI Groupe et associés | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 974.00 | 144 974.00 | | 144 974.00 |
VW T.V.A. | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 194.00 | 207 228.00 | 13 966.00 | 221 194.00 |