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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AH Fonds commercial | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
AN Terrains | 18 222.00 | 10 980.00 | 7 242.00 | 18 222.00 |
AP Constructions | 160 702.00 | 150 324.00 | 10 378.00 | 160 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 633.00 | 37 231.00 | 3 403.00 | 40 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 432.00 | 119 617.00 | 39 815.00 | 159 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 083.00 | 321 255.00 | 102 828.00 | 424 083.00 |
BT Marchandises | 88 222.00 | | 88 222.00 | 88 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 690.00 | 7 948.00 | 77 742.00 | 85 690.00 |
BZ Autres créances | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 483.00 | | 271 483.00 | 271 483.00 |
CF Disponibilités | 219 010.00 | | 219 010.00 | 219 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 655.00 | 7 948.00 | 680 706.00 | 688 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 738.00 | 329 203.00 | 783 535.00 | 1 112 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 457.00 | 215 934.00 | | 244 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 269.00 | 70 523.00 | | 100 269.00 |
DL TOTAL (I) | 564 725.00 | 506 457.00 | | 564 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 950.00 | 13 966.00 | | 8 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 501.00 | 49 793.00 | | 44 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 402.00 | 11 050.00 | | 18 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 432.00 | 34 724.00 | | 46 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 464.00 | 75 701.00 | | 88 464.00 |
EA Autres dettes | 12 060.00 | 12 284.00 | | 12 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 809.00 | 197 519.00 | | 218 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 535.00 | 703 976.00 | | 783 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 083.00 | | | 424 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 083.00 | | | 424 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 378 989.00 | | | 378 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 989.00 | | | 378 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 178.00 | 21 078.00 | | 300 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 074.00 | 21 078.00 | | 297 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 814.00 | | 2 866.00 | 10 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 814.00 | | 2 866.00 | 10 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 814.00 | | 2 866.00 | 10 814.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 71 919.00 | 71 919.00 | | 71 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VB T. V. A. | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 951.00 | 5 087.00 | 3 863.00 | 8 951.00 |
VI Groupe et associés | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 939.00 | 109 939.00 | | 109 939.00 |
VW T.V.A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 408.00 | 196 545.00 | 3 863.00 | 200 408.00 |